International Cash Management; A Practical Guide to Managing Cash Flows, Liquidity, Working Capital and Short-Term Financial Risks

Modern cash management is niet langer gebonden aan het managen van business cash flows en rekeningssaldi. Tegenwoordig is een cash manager de rechterhand van de penningmeester, die, in tegenstelling tot zijn kerntaken, ook de verantwoordelijkheid draagt voor het managen het risico van rente en deviezen. Hij speelt een belangrijke, ondersteunende rol wat betreft het managen van bedrijfskapitaal. 'International Cash Management' biedt een overzicht van de positie en plichten van de moderne cash manager in een internationaal bedrijf. Het is een praktische gids voor het managen van cashflows, liquiditeit, bedrijfskapitaal en financiële risico's op de korte termijn. Inhoudsopgave: 1. MNC's organisation 2. MNC's financial organisation 3. Treasury organisation 4. Bank accounts 5. Transaction accounts 6. Delivery channels 7. The payment process 8. Cash balances management 9. Cash concentration 10. Investment management 11. Cash flow management 12. Working capital management 13. Foreign exchange risk management 14. Interest rate risk management 15. Cryptography 16. Overview of clearing and settlement systems 17. Credit ratings 18. The European and the US money markets 19. ISO currency codes