Fundamental Beta

Name: Fundamental Beta
Author: Alexander Scheld

Ermittlung des systematischen Risikos bei nicht börsennotierten Unternehmen

Specificaties

Paperback, 293 blz. | Duits

Springer Fachmedien Wiesbaden | 2013e druk, 2013

ISBN13: 9783834931894

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Juridisch :

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Samenvatting

Transaktionen im Bereich nicht börsennotierter Unternehmen haben zuletzt wieder stark zugenommen; jedoch ist die Ermittlung des Betas - des systematischen Risikos – bei nicht börsennotierten Unternehmen(steilen) aufgrund fehlender Kapitalmarktdaten schwierig. Alexander Scheld weist bisher nicht bekannte Zusammenhänge fundamentaler Kennzahlen auf das Beta nach, um diese Informationslücke zu schließen. Der Autor entwickelt ein Beta-Zusammenhangs- und Prognosemodell und testet dessen Gültigkeit anhand einer empirischen Untersuchung am deutschen und amerikanischen Kapitalmarkt.

Specificaties

ISBN13:9783834931894

Taal:Duits

Bindwijze:paperback

Aantal pagina's:293

Uitgever:Springer Fachmedien Wiesbaden

Druk:2013

Hoofdrubriek:Financieel management

Inhoudsopgave

<p>Kapitalmarktheoretische Beta-Erklärungsansätze.- Verfahren zur Ermittlung des Betafaktors bei nicht börsennotierten Unternehmen(steilen).- Zusammenhänge fundamentaler Kennzahlen und Beta.- Panelanalytisches Beta-Zusammenhangs- und Prognosemodell.- Multifaktor Beta-Modelle.</p>